美伊局勢有驚無險 本周金市驚現高位墓碑十字星

1評論 2020-01-12 12:09:29 來源:匯通財經手機版 游資親授打板神技

  周六(1月11日)本周金價沖高回落,受美伊局勢陡然升溫影響,金價曾強勢突破1600美元關口,最高觸及1611.27美元。不過在特朗普發表了緩和氣氛的講話之后,金價迅速回落,周線圖收出墓碑十字星,或許暗示金價此前的升勢告于段落。

  展望下周,美國CPI等重要數據即將公布,美聯儲褐皮書將會給美聯儲貨幣政策提供指引,中美貿易談判又會有新消息,而市場更為關注的美伊局勢可能又會有新的變化。可以說下周的黃金市場依然精彩。接下來,讓我們對本周金價的走勢做更詳盡的解析。

  

  美伊局勢峰回路轉,本周金價沖高回落

  美伊局勢是本周金價大幅波動的主要推動因素。本周初由于美伊局勢驟然升級。美國炸死伊朗將軍斯萊曼尼,且伊朗對美國軍事基地進行還擊,一度提振金價突破1600美元關口,不過到了本周后半段,特朗普關于伊朗問題的講話緩和了市場緊張情緒,金價自七年高位大幅度回落。

  上周五美軍炸死伊朗將軍蘇萊曼尼之后全球市場避險情緒陡然升溫。蘇萊曼尼是伊朗軍方第二號人物,深受哈梅內伊的信任和贊賞,且他一向對美國和以色列態度強硬,很可能參加下屆伊朗總統競選。

  1月3日凌晨,美軍出動MQ-9型無人機,發射四枚地獄火導彈,在伊拉克巴格達國際機場附近機動公路上,炸死了伊朗圣城旅最高指揮官蘇萊曼尼少將,以及伊拉克什葉派民兵武裝人民動員組織的副總指揮穆罕迪斯,和十多名該組織成員。

  美軍航母前往波斯灣。為了應對伊朗的報復和反擊,美國海軍下令杜魯門號航母緊急趕往波斯灣。之前,美國已經在海灣地區部署有林肯號航母戰斗群和一艘兩棲攻擊艦打擊群。為了應對伊朗可能發動的報復性襲擊,美軍航母進入高度戒備狀態。

  特朗普不計后果的暗殺伊朗軍方的重要人物,勢必會遭到伊朗報復。伊朗先是正式對外宣布,全面退出《伊核協議》。今后,伊朗用于鈾濃縮的離心機數量,鈾濃縮的豐度和產量都不再受到限制。

  此后,據伊朗媒體報道,伊朗伊斯蘭革命衛隊向駐有美軍的伊拉克阿薩德空軍基地發射了“數十枚導彈”。一名美國官員透露,駐扎有美軍的阿薩德空軍基地遭到火箭襲擊。

  美國東部時間7日晚,美國白宮發言人斯蒂芬妮·格里沙姆表示,美國總統特朗普已收到有關美國在伊拉克軍事基地遭到襲擊的報告,并正在監視局勢。

  正當美伊局勢愈演愈烈之際,特朗普卻發表言論緩和了市場的擔憂情緒,使得金價迅速反轉大幅度下挫。

  周三晚間針對伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地,美國總統特朗普在白宮發表全國講話,特朗普的講話緩和了市場的緊張情緒,并施壓金價下行。

  美國總統特朗普說,伊朗似乎已經收手。特朗普說,對美國無人機上周行兇事件的報復在意料之中,伊朗似乎克制了對美國目標發動更多的襲擊,稱這對兩國及世界都是“好事”。

  特朗普說,“美國人民應該感激和高興,在襲擊中沒有美國人受到傷害。”特朗普還表示,美國將對伊朗實施更多制裁直到這個伊斯蘭共和國降低對美國的敵意。他說,將要求北約更多地介入中東地區,但沒有詳細說明。

  特朗普也向伊朗伸出了橄欖枝。他說,美國不希望使用軍事力量,美國的經濟實力是最好的威懾。美國準備好與所有尋求和平的人擁抱和平。

  伊朗外交部長扎里夫此后也表示,政府“完成了適當的自衛措施,我們不尋求局勢升級或戰爭。”

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  圖:金價4小時本周走勢

  分析師解讀美伊局勢對金價后市影響

  有分析認為,在數輪互相報復過后,雙方都有控制局面的動機,但這取決于伊朗和以色列之間發生什么事以及人員傷亡的規模。

  俄羅斯軍事專家認為,特朗普下令暗殺蘇萊曼尼的決定太魯莽。在伊朗退出伊核協議之后,美國和以色列對伊朗實施軍事打擊行動的可能性也增大了,一旦如此,伊朗的反擊措施必然會更猛烈。

  東京三井住友資產管理首席宏觀策略師MASAYUKI KICHIKAWA認為,特朗普做這件事是為了美國總統大選,但似乎有些失算。當與伊朗有關聯的準軍事部隊包圍美國大使館時,伊朗也誤算了美國可能做出的反應。由于美國的經濟制裁,伊朗已經處于困難境地,并沒有在直接戰爭中擊敗美國的軍事能力。

  Kshitij咨詢服務團隊指出,伊朗不愿升級與美國的緊張局勢,這一消息令幾乎所有的大宗商品價格都出現下跌,可能還會再跌幾個交易日。,1520美元/盎司眼下是當前水平下方的一個重要支撐位。金價可能會測試1520美元/盎司。

  FXStreet分析師Ross Burland撰文指出,美國不希望與伊朗發生戰爭,市場現在可以松一口氣,恢復正常。因此,在可預見的未來,風險情緒料將回升。

  OANDA資深市場分析師Edward Moya認為,市場預計美國與伊朗不會交戰,金價可能走軟,目前金市仍存觸發因素。

  法國興業策略師Kit Juckes指出,市場根據10年的經驗認為,形勢不會升級到失控的地步。經濟情況也類似。自2008年以來,我們經歷了一個經濟周期,有幾波小周期但沒有衰退;我們經歷了貿易摩擦,沒有真正變成實際戰爭。

  實物黃金買盤逐漸消散,金價面臨下行風險

  每年春節假期之前,中國的黃金市場,尤其是珠寶首飾市場對黃金的需求十分旺盛,這在一定程度上對金價構成支撐。不過,隨著春節假期的臨近很多中國的金店都已經完成囤貨,并且在春節期間關門歇業,因此中國春節假期前的購金熱潮在逐漸消退。

  本周初中國的珠寶首飾市場可以說依然旺盛。有記者采訪北京一家黃金珠寶飾品總店,上午的10點鐘黃金飾品柜臺就已經圍滿了人群。不過,隨著春節的到來,金店歇業,這種旺盛的氣氛可能會逐漸散去。

  春節前黃金飾品訂單高潮已過。本月初,黃金加工廠進入補單高峰。黃金飾品銷售火熱,黃金經銷商和加工廠,也感受到了春節訂單的火爆,但這樣的火爆接下來可能會減弱。

  另一方面,在實物金方面,中國市場的銷售并不火爆,隨著金價不斷走高,一些消費者選擇賣出手中的金條實現獲利。

  印度方面經濟前景悲觀,因此印度實物黃金需求也被分析師看淡。

  有媒體報道稱,印度政府可能削減本年度財政支出達兩萬億印度盧比,相當于計劃的總支出減少了7%,主要原因是近幾年稅收嚴重短缺。由于民間投資不足,因此政府若再削減公共支出,將使經濟雪上加霜。

  報道稱,據印度政府方面的消息人士指出,盡管經濟增長持續減緩,但由于稅收減少約2.5萬億盧比,政府為使財政赤字保持在“可以接受的限度內”,并沒有多少可供選擇的方案。報道稱,分析師指出,印度國內需求不足,加上企業獲利增長偏弱,導致今年稅收遠遠落后預算目標。

  分析認為,基于民間投資大幅減緩,政府再削減支出目標,將進一步拖累印度經濟增長。而印度的疲弱經濟前景,勢必會對印度黃金需求帶來影響。印度人喜歡把賺來的錢購買黃金,如果印度人沒有余錢,那么黃金消費需求將會減弱。

  美國就業市場數據本周尾盤提振金價

  本周市場重點關注的是美國就業數據,包括美國非農就業報告和ADP等,其中非農數據不及預期給金價帶來支撐,不過ADP就業報告超出預期。整體來看,本周的美國數據對金市影響有限,在當前的市場環境下,美聯儲政策穩定,處在觀望狀態,除非美國數據出現大幅度意外,否則美國數據很難對市場帶來較大影響。

  周五美國勞工部公布的數據顯示,12月季調后非農就業人口錄得增加14.5萬人,跌至2019年5月以來新低,預期為增加16.4萬人,前值由增加26.6人下修為25.6萬;12月失業率錄得3.5%,與預期和前值持平,續刷50年以來新低。

  數據顯示,美國12月平均每小時工資同比增長2.9%,低于預期,這是自2018年7月以來首次低于3%。美國勞工部指出,12月零售貿易/醫療健康就業人數錄得增加,過去三個月,平均新增非農就業人數為18.4萬。

  美國12月份就業增長的放緩程度超過預期,但是就業增長的速度仍然足以保持歷史上持續時間最長的經濟增長步入正軌,盡管受貿易局勢影響制造業陷入深度衰退。

  另外,本周美國12月ADP就業報告顯示美國私營就業人口大增。周三的數據顯示,美國12月ADP就業人數新增20.2萬人,12月ADP就業人數創2019年4月以來最大增幅,這是就業市場健康的另一個跡象。美國企業12月份增加就業人數為八個月最多,表明勞動力市場以強勁勢頭進入2020年。

  ADP報告顯示,在經濟增長放緩和地緣政治不確定性持續存在的背景下,由于招聘仍具有彈性,勞動力市場2020年可能能夠維持近期勢頭。生產性崗位12月份增加2.9萬,建筑業就業取得八個月最大增長。服務性崗位12月份增加17.3萬,貿易和運輸、商業服務和衛生服務就業領增。

  美聯儲官員們當前處在觀望狀態

  本周的美國數據可能不會改變美聯儲的評估,即經濟和貨幣政策都處于“良好狀態”。

  經濟學家認為2019年底的美國經濟增長率應該在2.3%左右。盡管經濟學家擔心勞動力短缺會嚴重限制就業,但是勞動力市場仍在以健康的速度繼續創造就業機會。

  美聯儲在2019年三次降息后保持利率不變,以防范貿易政策不確定性和全球經濟增長乏力帶來的風險,不過如果經濟進一步走軟,可能會引發人們對美國創紀錄的經濟擴張能否持久的擔憂。

  有分析人士認為,特朗普的減稅措施影響逐漸消退、貿易局勢的不確定性、美伊緊張關系升級、2020年總統大選及全球經濟增長放緩都可能進一步抑制企業擴張,而就業水平的下降也限制了消費,這些都會拖累美國經濟。

  另外,美聯儲多位重要官員周四在講話中暗示,鑒于美國目前的經濟狀況,2020年可能不需要對利率進行任何調整。

  芝加哥聯儲主席埃文斯在最近的講話中指出,“我的預期是,我們可以在沒有利率變化的情況下度過整整一年。”埃文斯去年支持了美聯儲的降息行動,但他已表示,他認為美聯儲沒有必要進一步降低利率。

  在周四的講話中,埃文斯重申美國經濟處在一個非常好的狀態,利率處于支持經濟的正確水平,并指出經濟基本面是強勁的。

  明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利周四也表示,去年的降息有助于降低與商業投資疲軟和地緣政治緊張有關的衰退風險,但他預計在可預見的未來,利率將被維持在現有水平。

  此外,達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,美聯儲現在的利率水平與維持美國經濟增長、降低失業率、推動通脹率回升至2%所需要的水平差不多。但他對美聯儲4萬億美元的巨額資產負債表的不斷增長表示擔憂,認為這是一個潛在問題。

  密切關注全球貿易局勢的最新進展

  本周中美貿易談判雖然并不是市場主要炒作的焦點,但貿易局勢的后續進展,投資者仍然要密切關注。本周中美貿易出現了一些樂觀的情緒,但歐美貿易局勢卻依然緊張。

  來自商務部的信息顯示,中美將于下周簽署第一階段經貿協議。商務部新聞發言人高峰透露,應美方邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將于本月13日-15日率團訪問華盛頓,與美方簽署第一階段經貿協議。

  高峰透露,應美方邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將于本月13—15日率團訪問華盛頓,與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。

  記者提問稱,中美第一階段談判成果不涉及增加糧食進口配額,“既然中國要增加來自美國的糧食進口,中國就必須同時減少來自其他國家的進口嗎?”

  對此,高峰指出,中國將繼續按照世貿組織規則和入世承諾,完善小麥玉米和大米關稅配額管理辦法,將在市場化條件下充分使用配額。“這與擴大美國農產品(行情000061,診股)進口并不矛盾。”

  歐美貿易沖突方面,有關歐盟對美國加征數字稅的話題成為近期市場炒作的焦點,歐美兩方互不想讓,這給市場帶來了一些避險情緒。

  外媒報道稱,歐盟方面不懼美國威脅,法國堅持對美科技公司征3%數字服務稅。法國財政部長布魯諾·勒梅爾周一警告美國,稱對法國新的數字服務稅的任何報復都可能“深度和持久地”損害兩國關系。

  去年7月,法國議會通過了一項稅法,將對跨國科技公司在法國境內的收入征收3%數字服務稅,其中包括谷歌、蘋果、Facebook和 亞馬遜等美國科技巨頭。

  此舉讓美國政府感到不滿。隨后,美國政府的一項調查顯示,法國的這項稅收將損害美國科技公司。為此,美國政府上個月威脅稱,要對價值24億美元的香檳、手袋和其他法國產品的進口征收高達100%的關稅。

  綜上所述,本周金價沖高回落,上漲的主要原因是美伊局勢在本周初大幅度升溫,下跌的壓力就是美伊局勢出現緩和,非農就業報告不及預期在本周尾盤又提振了金價。

  接下來,投資者仍然需要密切關注全球貿易局勢的最新進展,此外,實物黃金買盤有所削弱可能會給金價帶來一些壓力,同時投資者仍然繼續關注中東局勢的進展。

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責任編輯:盧珊 RF10057
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